Die Strategie Eine Long-Put gibt Ihnen das Recht, die zugrunde liegenden Aktien zum Ausübungspreis A zu verkaufen. Wenn es keine Sachen wie puts gab, wäre der einzige Weg, von einer Abwärtsbewegung auf dem Markt zu profitieren, kurzfristig zu verkaufen. Das Problem mit dem Shorting-Bestand ist deinem theoretisch unbegrenzten Risiko ausgesetzt, wenn der Aktienkurs steigt. Aber wenn Sie puts als Alternative zu short stock verwenden, ist Ihr Risiko auf die Kosten der Optionskontrakte begrenzt. Wenn die Aktie steigt (das Worst-Case-Szenario), müssen Sie donrsquot Aktien wie Sie mit kurzem Vorrat liefern. Sie lassen einfach Ihre Putze wertlos auslaufen oder verkaufen sie, um Ihre Position zu schließen (wenn theyrsquore noch nichts wert). Aber seien Sie vorsichtig, vor allem mit kurzfristigen out-of-the-money puts. Wenn Sie zu viele Optionskontrakte kaufen, erhöhen Sie Ihr Risiko. Optionen können wertlos ablaufen und Sie können Ihre gesamte Investition verlieren. Puts können auch verwendet werden, um den Wert der Bestände zu schützen, die Sie bereits besitzen. Diese werden als Schutzpakete bezeichnet. Optionen Guys Tipps Donrsquot gehen über Bord mit dem Hebel, den Sie beim Kauf Putts bekommen können. Eine allgemeine Faustregel lautet: Wenn Ihr Händler zum Verkauf von 100 Aktien von Aktien kurz je Handel, kaufen einen Put Vertrag (1 Vertrag 100 Aktien). Wenn yoursquore bequem verkaufen 200 Aktien kurz, kaufen zwei Verträge, und so weiter. Sie können den Kauf eines In-the-money-Puts in Erwägung ziehen, da itrsquos wahrscheinlich ein größeres Delta haben (dh Änderungen im optionrsquos-Wert entsprechen stärker mit einer Änderung des Aktienkurses). Sie können mehr über Delta in Meet the Greeks erfahren. Suchen Sie nach einem Delta von -80 oder mehr, wenn möglich. In-the-money-Optionen sind teurer, weil sie einen intrinsischen Wert haben, aber Sie bekommen, was Sie bezahlen. Kaufen Sie einen Put, Basispreis A Im Allgemeinen wird der Aktienkurs bei oder unter dem Strike sein A Who Should Run Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Zustand Advanced Option Plays Top Five Things Stock Option Trader sollten über Volatilität wissen Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, sind nicht garantiert für Genauigkeit oder Vollständigkeit, reflektieren nicht tatsächliche Investitionsergebnisse und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Member FINRA und SIPC. Short Optionen Kurze Optionen, seien es Call-Optionen oder Put-Optionen. Sind einfach Optionskontrakte, die Sie entweder verkauft oder geschrieben haben. Jeder Begriff ist richtig. Lange Option Positionen sind ziemlich einfach zu begreifen, aber kurze Optionen können ein wenig verwirrend auf den ersten. Im Gegensatz zu Shorting Aktien, hält eine kurze Option Position nicht für sich selbst eine Wette auf Ihrem Teil, dass eine Aktie gehen wird nach unten. Sie profitieren von einer Short-Put-Position, in der Tat, wenn die Aktie höher gehandelt wird oder zumindest flach bleibt. Werfen Sie einen Blick auf ein paar schnelle Beispiele, um zu veranschaulichen, wie eine kurze Option Position funktioniert und warum jemand möchte, um ein up: Beispiel 1 - Short Call Das erste Beispiel gut Gebrauch ist ein abgedeckter Anruf. Stellen Sie sich vor, dass youre der glückliche Besitzer von 100 Aktien der XYZ Company, die bei 35share Handel ist. Sie nicht unbedingt wollen, um die Aktien zum aktuellen Preis zu verkaufen, und Sie glaube nicht, dass die Aktie bewegt sich deutlich höher in absehbarer Zeit. Aber es wäre schön, wenn Sie herausfinden, einen Weg, um ein wenig zusätzlichen Gewinn aus Ihrer Position squeeze. Sie haben beschlossen, eine Kaufoption zu verkaufen, die in 2 Monaten zum 40 Basispreis für 1,50 abläuft. Da jeder Kontrakt 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie repräsentiert, entspricht dies 150 ohne Kommissionen. Durch den Verkauf des Anrufs oder Schreiben, haben Sie im Wesentlichen jemand anderes das Recht, Ihre Aktien an jedem Punkt über die nächsten zwei Monate für 40share kaufen gegeben. Im Gegenzug erhalten Sie 150 in bar. Wenn die Aktie unterhalb von 40share am Verfallmarkt gehandelt wird, läuft die von Ihnen verkaufte Kaufoption wertlos ab, und Sie sind frei, einen anderen abgedeckten Anruf zu schreiben, wenn Sie dies wünschen. Und wenn die Aktie deutlich höher ist, sagen 50share Da Sie waren verpflichtet, bei 40share zu verkaufen, verpasst Sie auf 10share in Kapitalgewinnen. In diesem Beispiel erhalten Sie noch einen 5share Gewinn (Verkauf der 35 Aktien für 40share), und die ursprüngliche 150 Prämie, die Sie gesammelt haben, ist Ihre zu halten. Beispiel 2 - Short Put Heres ein Beispiel für eine kurze Put, oder eine, die Sie verkauft oder schrieb anstatt eines, das Sie gekauft haben. Dieser spezifische Handel wird nackt genannt. Nehmen wir an, dass die XYZ Zipper Company bei 40share handelt. Sie besitzen derzeit keine Aktien, aber würde nichts dagegen kaufen einige, wenn Sie sie für 35share bekommen könnte. Sie entscheiden, eine Put-Option zu verkaufen oder zu schreiben, die in zwei Monaten mit einem Ausübungspreis von 35 Jahren endet. Im Gegenzug erhalten Sie eine 1,50 Prämie (1,50 x 100 Aktien 150). Wenn der Vorrat nie unten zum 35share Preis herunterkommt, läuft das Put wertlos ab und Sie verfehlen heraus auf der Wahrscheinlichkeit, die Anteile zu besitzen, aber die 150 Bargeld, das Sie empfangen, ist eine nette Entschädigung. Wenn die Aktie unter 35 Share bei Verfall handelt, sind Sie verpflichtet, 100 Aktien für 3500 zu kaufen. Das ist wahr, ob die Aktie mit 34share oder 2share gehandelt wird. Die 150 in Prämie, die Sie erhielten, als Sie das Put schrieben, ist Ihr zu kee aber, und fungiert als begrenzter Puffer zum Nachteil, in der Wirkung, die Ihre Kostenbasis auf dem Vorrat von 35share zu 33.50share verringert. NÄCHSTE SEITE: Kaufen, um Rückkehr von kurzen Optionen zu Optionen Trading Education zu öffnen
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